सोमवार को एशिया में शेयर बाजारों में मामूली तेजी देखी गई क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की डेटा की असीमित मांग ने चिप निर्माताओं को प्रोत्साहित किया, और तेल की कीमतों में नरमी आई क्योंकि सऊदी अरब द्वारा आपूर्ति बढ़ाने की उम्मीदों ने रियाद पर हाउथी हमले की खबरों को बेअसर कर दिया।

जापान में बुधवार तक सिल्वर वीक की छुट्टी के कारण व्यापार मंदा रहा, जिससे डॉलर 157.00 येन पर स्थिर रहा। निवेशक इस बात को लेकर सतर्क थे कि कहीं बैंक ऑफ जापान तरलता की कमी का फायदा उठाकर अपनी मुद्रा को समर्थन देने के लिए हस्तक्षेप न कर दे।

निक्केई अखबार के अनुसार, जापानी अधिकारियों द्वारा मुद्रा बाजार में दरों की जांच करने के बाद शुक्रवार को येन में उछाल आया।

जापान का निक्केई सूचकांक बाजार बंद था, लेकिन वायदा NKc1 में 0.5% की वृद्धि हुई, जबकि दक्षिण कोरिया के तकनीकी शेयरों वाले सूचकांक में 1.1% की बढ़त दर्ज की गई। जापान को छोड़कर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के शेयरों का MSCI का सबसे व्यापक सूचकांक 0.3% बढ़ा।

एसएंडपी 500 फ्यूचर्स ईएससी1 में 0.3% की मजबूती आई, जबकि नैस्डैक फ्यूचर्स में 0.4% की वृद्धि हुई। यूरोप में, एसएंडपी 50 फ्यूचर्स और डीएसएक्स फ्यूचर्स दोनों में 0.2% की वृद्धि हुई, जबकि एफटीएसई फ्यूचर्स में कोई बदलाव नहीं हुआ।

पिछले दो हफ्तों में अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड में 36 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई और यह 4.7604% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो मध्य 2024 के बाद से नहीं देखा गया था। इसके बाद बॉन्ड बाजारों में तनाव बना रहा।

पिछले सप्ताह फेडरल रिजर्व के आक्रामक रुख के कारण, वायदा बाजार में इस बात पर दांव लगाया जा रहा है कि अक्टूबर में ब्याज दरों में फिर से वृद्धि होने की 56% संभावना है, और साल के अंत तक यह कदम निश्चित माना जा रहा है।

“ब्याज दर बढ़ाने के चक्र आमतौर पर शुरुआत में ही अधिक सख्ती बरती जाती है, और फेड एक बार बढ़ोतरी करने के बाद लगभग कभी नहीं रुकता,” बोफा के विश्लेषकों ने एक नोट में लिखा। “उपभोक्ता खर्च में साल-दर-साल 6.3% की वृद्धि के साथ, जो ऐतिहासिक रूप से लक्ष्य से ऊपर की कोर मुद्रास्फीति से जुड़े 5% के स्तर से काफी ऊपर है, फेड के पास मांग को नियंत्रित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

"इसलिए, हम अक्टूबर और दिसंबर में केवल दो और बढ़ोतरी की अपनी मांग को बरकरार रख रहे हैं।"

तेल भंडार सूख रहे हैं

यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के केंद्रीय बैंकों द्वारा भी साल के अंत तक नीतिगत उपायों में फिर से सख्ती बरतने की उम्मीद है। स्विस नेशनल बैंक, स्वीडन के रिक्सबैंक और नॉर्जेस बैंक की गुरुवार को नीतिगत बैठकें होंगी, लेकिन फिलहाल सभी बैंकों की नीतियों में कोई बदलाव न होने की संभावना है।

घाटे की चिंताओं के कारण बॉन्ड भी दबाव में हैं, और शुक्रवार को फ्रांसीसी ऋण पर जोखिम प्रीमियम यूरो जोन ऋण संकट के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ की मुख्यधारा की रूढ़िवादी पार्टी को 1949 के बाद से सबसे खराब चुनावी नतीजों का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद सोमवार को जर्मनी के कर्ज पर दबाव बढ़ सकता है।

इस खबर के चलते यूरो 1.1477 डॉलर पर स्थिर रहा, जबकि पिछले सप्ताह डॉलर में व्यापक मजबूती के कारण इसमें लगभग 1% की गिरावट आई थी।

ईरान और अमेरिका के बीच नई धमकियों के आदान-प्रदान और सऊदी अरब की राजधानी पर हूथियों के हमले के बाद तेल की कीमतें 100 डॉलर से ऊपर बनी रहीं। ब्रेंट क्रूड (LCOC1) 0.2% गिरकर 103.68 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि अमेरिकी क्रूड (CLC1) 0.3% गिरकर 100.02 डॉलर पर पहुंच गया।

ऐसी खबरें थीं कि सऊदी अरब पिछले सप्ताह हुए हमलों में क्षतिग्रस्त हुई अपनी मुख्य पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन के माध्यम से कुछ प्रवाह को जल्द से जल्द फिर से शुरू करने का लक्ष्य बना रहा था, हालांकि विवरण उपलब्ध नहीं थे।

"ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के बंद होने से तेल बाजार की स्थिति में काफी बदलाव आया है," सीबीए में कमोडिटीज के प्रमुख विवेक धर ने कहा।

"हमारा अनुमान है कि वैश्विक तेल और परिष्कृत उत्पादों के भंडार के समाप्त होने से पहले तेल बाजारों के पास 5 से 10 सप्ताह का समय है, जबकि दो सप्ताह पहले तक यह अनुमान 15 से 20 सप्ताह के करीब था।"

उन्होंने आगे कहा कि इससे वाशिंगटन पर ईरान के साथ समझौता करने का दबाव बढ़ेगा, कम से कम होर्मुज जलडमरूमध्य से कुछ मात्रा में जल प्रवाह बहाल करने और बाब अल-मंडेब मार्ग को खुला रखने के लिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बैठक से पहले इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेंगे।

अन्य कमोडिटी बाजारों में, ब्याज दर में वृद्धि ने गैर-ब्याज देने वाले सोने को प्रभावित किया, जिसकी कीमत 0.2% गिरकर 4,370 डॉलर प्रति औंस हो गई।